شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 76,721 | 10.55 | 235,396 | 7.66 | 210,562 | 6.93 | 206,971 | 6.68 |
اوراق مشارکت | 624,827 | 85.91 | 2,045,289 | 66.52 | 2,046,726 | 67.33 | 2,074,051 | 66.92 |
سپرده بانکی | 268,552 | 36.92 | 777,158 | 25.28 | 767,947 | 25.26 | 746,846 | 24.1 |
وجه نقد | 886 | 0.12 | 2,113 | 0.07 | 2,208 | 0.07 | 63,940 | 2.06 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,243,674 | -33.5 | 14,528 | 0.47 | 12,325 | 0.41 | 7,357 | 0.24 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 56,614 | 7.78 | 192,132 | 6.25 | 177,470 | 5.84 | 179,620 | 5.8 |