نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 4,054 | 1.35 | 28,729 | 6.19 | 34,978 | 6.11 | 92,781 | 14.98 |
| اوراق مشارکت | 291,809 | 97.15 | 136,453 | 29.41 | 117,286 | 20.5 | 119,192 | 19.24 |
| سپرده بانکی | 177,879 | 59.22 | 297,902 | 64.2 | 419,852 | 73.37 | 407,322 | 65.76 |
| وجه نقد | 136 | 0.05 | 53 | 0.01 | 54 | 0.01 | 60 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -,173,502 | -57.76 | 861 | 0.19 | 42 | 0.01 | 56 | 0.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 3,429 | 1.14 | 23,047 | 4.97 | 27,967 | 4.89 | 83,365 | 13.46 |