| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 24,190 | 6.65 | 135,854 | 12.74 | 140,733 | 11.56 | 130,591 | 9.88 |
| اوراق مشارکت | 293,471 | 80.65 | 415,888 | 39 | 489,666 | 40.22 | 693,092 | 52.41 |
| سپرده بانکی | 206,892 | 56.86 | 502,342 | 47.11 | 574,687 | 47.21 | 489,211 | 37 |
| وجه نقد | 153 | 0.04 | 151 | 0.01 | 51 | 0 | 26 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,160,842 | -44.2 | 12,093 | 1.13 | 12,187 | 1 | 9,443 | 0.71 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 20,858 | 5.73 | 106,343 | 9.97 | 104,971 | 8.62 | 100,559 | 7.6 |