| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 35,333 | 8.24 | 153,091 | 10.08 | 143,528 | 9.8 | 102,465 | 7.05 |
| اوراق مشارکت | 350,534 | 81.76 | 962,316 | 63.35 | 1,016,551 | 69.41 | 1,020,033 | 70.21 |
| سپرده بانکی | 217,270 | 50.68 | 383,792 | 25.26 | 275,692 | 18.82 | 263,214 | 18.12 |
| وجه نقد | 360 | 0.08 | 3,468 | 0.23 | 1,524 | 0.1 | 715 | 0.05 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,174,770 | -40.77 | 16,440 | 1.08 | 27,253 | 1.86 | 66,319 | 4.57 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 29,075 | 6.78 | 117,126 | 7.71 | 113,292 | 7.74 | 80,990 | 5.57 |