| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 18,154 | 5.33 | 103,728 | 12.3 | 113,606 | 12.32 | 129,053 | 12.9 |
| اوراق مشارکت | 286,495 | 84.14 | 345,462 | 40.98 | 376,481 | 40.83 | 368,263 | 36.8 |
| سپرده بانکی | 196,777 | 57.79 | 384,316 | 45.59 | 420,312 | 45.58 | 491,792 | 49.15 |
| وجه نقد | 157 | 0.05 | 302 | 0.04 | 317 | 0.03 | 60 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -,161,066 | -47.3 | 9,254 | 1.1 | 11,437 | 1.24 | 11,479 | 1.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 16,498 | 4.84 | 95,243 | 11.3 | 100,584 | 10.91 | 109,272 | 10.92 |